Dövizle satış yapan bir işletmede geçen yılın cirosunu bugünün kuruyla hesaplamak, gerçeği her gün yeniden yazmak demektir.
Bir faturayı 2025’te avroyla kestiyseniz, o günkü değeri bellidir. Raporu bugünün kuruyla hazırladığınızda geçmiş performansınız kurla birlikte dalgalanır; aylar ve yıllar arasında karşılaştırma yapmak imkansız hale gelir.
Doğru yaklaşım: kaydın kendi günündeki kur
Doğru yaklaşım: kaydın kendi günündeki kur
WorksCRM’de her kayıt kendi para biriminde tutulur. Raporlarda tutarlar, kaydın oluştuğu günün kuruyla birincil para birimine çevrilir. Böylece geçmiş ciro sabit kalır, kur değişimi yalnızca açık alacak ve borçların değerlemesini etkiler. TCMB kur şeridi ve döviz kurları ekranı güncel kurları her zaman gösterir.
Finans takvimi, ödeme planları ve taksitlerle birlikte nakit akışını ileriye dönük gösterir. Para tahsisi ekranı ise farklı para birimlerindeki tahsilat ve ödemeleri ilgili faturalarla eşleştirir. Sonuç; yönetimin güvenebileceği, dönemler arasında karşılaştırılabilir raporlardır.
“Geçmiş değişmez; raporunuz da değişmemeli.”
— Works.ist